联讯策略：日均成交量放大 北上资金流入规模增加
2019-01-16 08:24来源:金融界逆回购/银行/利率
原标题：联讯策略：日均成交量放大 北上资金流入规模增加
投资要点
股市资金面
（一）成交量：两市成交合计1.64万亿元，3366厨房连连看日均成交额较12月提升
上周两市成交金额合计 1.64万亿，其中上证成交6847.73 亿，深证成交9510.09亿。受央行降准、中美经贸问题存在缓和预期等利好影响，上周各主要股指均有回升，沪深两市成交放量，日均成交金额从2018年12月的2600亿元左右提升至3000亿元左右，市场风险偏好提升。
（二）行业周涨跌情况：通信板块涨幅最大
上周申万一级行业全部上涨，涨幅最大是通信板块，周涨幅为5.61％，涨幅居前的还有电气设备和家用电器，周涨幅分别为5.49％和5.10％，非银金融、房地产、银行涨幅较小。
（三）陆股通：净流入规模157.3亿元，大幅扩大
陆股通净流入规模157.3亿元，大幅扩大。其中，沪、深股通五个交易日均实现净流入，沪股通净流入94.3亿元，深股通净流入63.0亿元，陆股通累计净买入额为6588.36亿元。
（四）融资余额：两市融资余额下降29.34亿元至7472.46亿元，融资余额略有回落，分行业看，电子净买入额最高为3亿元
（五）IPO：本周5家公司进行新股申购，预计募资总额31.97亿元
（六）二级市场增减持：本期净减持1.3亿元，累计增持25.99亿元，累计减持27.29亿元
货币政策、利率与汇率
（一）公开市场操作：未开展逆回购操作，净回笼4100亿
（二）利率：银行间利率略有回升，国债利率继续降低
R007收于3.34％，DR007收于2.46％，上周央行未进行公开市场操作，同时伴有4100亿逆回购到期，银行间同业拆借利率相应回升。国债利率继续下降，10年期国债利率降5bp至3.10％附近。
（三）汇率：人民币汇率大幅升值
上周离岸人民币汇率大幅上涨，1月11日收于6.76附近，当日一度达到过近3个月以来的最高点6.7382，周累计上升1051个基点。若美元指数持续走弱，人民币或存在升值空间。
风险提示：投资有风险，入市需谨慎
以下为正文部分
一、股市资金面
（一）成交量：两市成交合计1.64万亿元，日均成交额较12月提升
上周（1月7日-1月11日）两市成交金额合计 1.64万亿，其中上证成交6847.73 亿，深证成交9510.09亿。受央行降准、中美经贸问题存在缓和预期等利好影响，上周各主要股指均有回升，沪深两市成交放量，日均成交金额从2018年12月的2600亿元左右提升至3000亿元左右，市场风险偏好提升。
（二）行业周涨跌情况：通信板块涨幅最大
上周申万一级行业全部上涨，涨幅最大是通信板块，周涨幅为5.61％，涨幅居前的还有电气设备和家用电器，周涨幅分别为5.49％和5.10％，非银金融、房地产、银行涨幅较小。
（三）陆股通：净流入规模157.3亿元，大幅扩大
上周（1月7日-1月11日），陆股通净流入规模157.3亿元，大幅扩大。其中，沪、深股通五个交易日均实现净流入，沪股通净流入94.3亿元，深股通净流入63.0亿元，陆股通累计净买入额为6588.36亿元。
（四）融资余额：融资余额略有回落
上周（1月7日-1月11日），两市融资余额下降29.34亿元至7472.46亿元，融资余额略有回落。
分行业来看（申万一级行业），电子净买入额最高为3亿元。
（五）IPO：本周5家公司进行新股申购，预计募资总额31.97亿元
上周证监会核发3家公司批文：南京威尔药业股份有限公司，西安银行股份有限公司，苏州恒铭达电子科技股份有限公司。
本周共有5家公司进行新股申购，发行数量合计2.52亿股，预计募资总额合计31.97亿元。
（六）二级市场增减持：本期净减持1.3亿元
本期（1.7-1.13）二级市场净减持1.3亿元，上期二级市场净增持33.11亿元，本期累计增持25.99亿元，累计减持27.29亿元。增持金额前五的个股为：国泰君安、海利生物、文投控股、乾照光电、齐翔腾达；减持金额前五的个股为：瑞康医药、吉比特、寒锐钴业、网宿科技、东山精密。
二、货币政策、利率与汇率
（一）公开市场操作：未开展逆回购操作，净回笼4100
上周（1月7-1月11日）由于银行体系流动性总量处于较高水平，央行未开展逆回购操作，净回笼4100亿元。
（二）利率：银行间利率略有回升，国债利率继续下降
上周（1月7日-1月11日）银行间利率略有回升。R007收于3.34％，DR007收于2.46％。上周央行未进行公开市场操作，同时伴有4100亿逆回购到期，银行间同业拆借利率相应回升。
上周国债利率（1月7日-1月11日）继续下降，10年期国债利率降5bp至3.10％附近。
（三）汇率：人民币汇率大幅升值
上周离岸人民币汇率大幅上涨，1月11日收于6.76附近，当日一度达到过近3个月以来的最高点6.7382，周累计上升1051个基点。究其原因：其一，上周中美在京进行经贸问题副部级磋商，中美双方官方没有反馈出负面消息，外资对中美经贸关系判断乐观，市场情绪向好；其二，美联储继续释放鸽派声音，市场对美联储2019年加息预期进一步降低，美元指数继续走弱，人民币外部贬值压力大幅降低。若美元指数持续走弱，人民币或存在升值空间。
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